11月9日消息,股神巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司日前公布了最新一期財報,其中有不少看點。報告顯示,該公司三季度凈利潤同比大幅增長82%至301.4億美元(約合2000億人民幣),但前三季度同比下滑仍達87%。


伯克希爾·哈撒韋70%股票持倉集中在四家公司:美國運通(持股152億美元)、蘋果(1117億美元)、美國銀行(249億美元)、可口可樂(197億美元)。這四家公司合計持股市值高達1715億美元,約合11332億元人民幣。


巴菲特三季度暴賺2000億:如何押中一只股,12年暴賺近20倍


三季度伯克希爾繼續以創紀錄速度回購股票,當季回購90億美元,今年前9月回購總規模為160億美元,約合1057億元人民幣。


三季度凈利潤大增82%,前三季度同比下滑87%


美國當地時間11月7日,伯克希爾·哈撒韋(BRK.A)公布其第三季度財報。


公司三季度歸屬于股東的凈利潤為301.37億美元,較去年同期165.24億美元增長82.4%;前三季度凈利潤合計66.86億美元,同比下滑87.2%。


財報還顯示,伯克希爾·哈撒韋三季度總營收為630.24億美元,去年同期為649.72億美元;前三季度營收為1811.29億美元,同比下滑4.29%。三季度期內運營利潤54.78億美元,去年同期為80.72億美元,同比下降32.1%。其中承保業務運營虧損2.13億美元,去年同期盈利4.4億美元。


分析師此前預計,2020年全年每股收益將大幅下降87.1%,營收將下降27.8%,將是至少5年來伯克希爾最嚴重的年度營收下滑。


伯克希爾·哈撒韋在最新財報中表示,2020年,新型冠狀病毒(COVID-19)在全球迅速傳播,并被世界衛生組織宣布為大流行。3月份,政府和私營部門遏制其蔓延的反應開始對公司的經營業務產生重大影響。自那以來,COVID-19對公司幾乎全部業務都產生了不利影響。目前還不能合理地預期其長期影響的持續時間和程度,大流行帶來的風險和不確定性可能影響公司的未來收益、現金流和財務狀況。


伯克希爾·哈撒韋A股和B股同時都有交易,今年2、3月期價股價一度遭遇大幅下跌,4月后企穩反彈,目前最新A股價格為313885美元/股,折后人民幣超過200萬元,今年累計漲幅為-7.57%。


70%持倉集中于四只股票,持有蘋果超千億美元


截至2020年9月30日,伯克希爾·哈撒韋大約70%股票持倉集中在四只股票:美國運通(持股152億美元)、蘋果(1117億美元)、美國銀行(249億美元)、可口可樂(197億美元)。對比去年年底前四大重倉股沒有發生變化,但持股集中度明顯提高。當時伯克希爾·哈撒韋大約60%的股票持倉集中在四只股票:美國運通(持股189億美元)、蘋果(937億美元)、美國銀行(334億美元)、可口可樂(221億美元)。


根據今年8月14日伯克希爾·哈撒韋公司提交的13F監管表格,二季度末該公司排名前五的股票占投資組合的四分之三以上:蘋果公司(APPle Inc.)、美國銀行(Bank of America)、可口可樂(Coca-Cola)、美國運通(AXP)和卡夫亨氏(Kraft Heinz)。


巴菲特三季度暴賺2000億:如何押中一只股,12年暴賺近20倍


報告顯示,二季度伯克希爾·哈撒韋清倉7只個股,減倉11只個股,清倉和減持集中在金融、能源、航空運輸板塊,具體來看,清倉了高盛、西方石油、Restaurant Brands及達美航空、西南航空、美聯航和美國航空,減持了摩根大通、富國銀行、萬事達、Visa、PNC金融、M&;T Bank、紐約梅隆銀行等公司。增持4只股票,新建倉僅有1只黃金股,即巴里克黃金。伯克希爾二季度買入2090萬股巴里克黃金,價值5.63億美元,占伯克希爾持倉的0.3%。


盡管上半年總體較為謹慎,但公開信息顯示,伯克希爾在第二季度末、第三季度加強了投資。公司購買了價值20億美元的美國銀行股權,持股總數超過10億股;并同意以約100億美元的價格收購多米尼登能源的天然氣管道資產,其中包括約40億美元的股權出資。另外,伯克希爾·哈撒韋公司的全資子公司National Indemnity Company在一份聲明中表示,將向日本關東地方財政局通報收購日本公司伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產和住友商事的股權,伯克希爾日前表示已向上述五家公司投資了約60億美元。


伯克希爾·哈撒韋還參與了Snowflake(該公司剛剛創下了史上最大規模軟件公司IPO)的投資,上周Snowflake獲得了伯克希爾·哈撒韋公司和Salesforce的信任投票,兩家公司各以IPO價格購入Snowflake公司價值2.5億美元的股票,同時進行定向增發,伯克希爾·哈撒韋還同意通過二次交易購買404萬股股票。


三季度繼續大幅回購90億美元


伯克希爾·哈撒韋最新財報中還有一點細節尤為引人關注,那就是股票回購情況。今年三季度,伯克希爾·哈撒韋動用約90億美元用于回購公司股票,創出了新紀錄。而該公司今年已累計回購約160億美元(約1057億元人民幣)的公司股票。


截至今年三季度末,伯克希爾·哈撒韋持有的現金和現金等價物、短期投資總額為1419.84億美元(近1萬億人民幣),去年底為1249.73億美元。其中,現金和現金等價物為230.78億美元,去年底為611.51億美元;對美國國債的短期投資為1189.06億美元,較去年底的638.22億美元大幅增加。


在今年5月線上舉辦的2020巴菲特股東大會上,對于股東提問“我在3月份沒有買伯克希爾的股票,當時的價格下降了30%?!卑头铺鼗卮穑骸昂?、2月份相比,你3月份沒有買,那個時候我們的股價非常短的時間內下跌了30%。伯克希爾股票的價值并沒有多少變化,但市值發生了變化。有的時候我們也會改變主意,我不覺得現在就更應該買,但和3個月、6個月、9個月之前比現在的確是更應該買伯克希爾。有這個可能,但是我們要看公司將來怎么樣?!?


文章來源: 券商中國,

免責聲明

我來說幾句

不吐不快,我來說兩句
最新評論

還沒有人評論哦,搶沙發吧~